인공지능이 알려주는 2023년 하반기 주식 테마들

안녕하세요. 이번에는 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 주목해야 할 주식 종목을 소개해 드리려고 합니다. 올해는 코로나19 팬데믹과 인플레이션 우려, 금리인상 전망 등으로 인해 증시가 큰 변동성을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 일부 업종과 종목은 강세를 보였습니다. 

시장 환경은 항상 변화합니다. 다음 해에는 어떤 업종과 종목이 성장할 수 있을까요? 저는 다음과 같은 기준으로 몇 가지 추천 종목을 선정해 보았습니다. 실적 개선 가능성: 과거 실적보다 더 좋은 실적을 낼 수 있는 잠재력이 있는 종목 가치 발견 가능성: 시장에서 과소평가되거나 미발견된 가치가 있는 종목 성장 동력 가능성: 새로운 사업 모델이나 기술, 시장 확대 등으로 성장할 수 있는 동력이 있는 종목 그럼 이제 제가 추천하는 종목들을 하나씩 소개해 드리겠습니다.

SK하이닉스 (000660)

SK하이닉스는 국내 최대의 반도체 제조사로서 DRAM과 NAND Flash 등의 메모리 반도체를 생산합니다. 반도체는 스마트폰, PC, 서버, 자동차 등 다양한 IT 기기와 플랫폼에서 필수적인 부품입니다. SK하이닉스는 올해 1분기부터 3분기까지 연속적으로 사상 최대 매출과 영업이익을 달성했습니다. 이는 메모리 반도체 수요가 코로나19 팬데믹 이후로 급증하면서 가격도 상승했기 때문입니다. 하지만 SK하이닉스의 주가는 올해 들어 6% 정도 밖에 오르지 못했습니다. 이는 반도체 업계의 순환구조와 경쟁 강화 등으로 인한 향후 실적 우려 때문입니다 그러나 저는 SK하이닉스가 앞으로도 좋은 실적을 낼 수 있으며, 시장에서 과소평가되고 있다고 생각합니다.

그 이유는 다음과 같습니다.

• 메모리 반도체 수요가 지속될 것입니다. 스마트폰은 고용량 메모리를 탑재하는 트렌드가 계속되고 있으며, PC와 서버는 원격 근무와 클라우드 컴퓨팅의 확산으로 인해 메모리 수요가 증가하고 있습니다. 또한 자율주행차, 5G, AI 등의 신기술과 관련된 기기들도 메모리 반도체에 대한 수요를 높일 것입니다.
• 메모리 반도체 공급이 제한될 것입니다. 메모리 반도체는 고난이도의 기술과 막대한 투자가 필요한 업종입니다. 따라서 새로운 경쟁자의 진입이 어렵고, 기존 경쟁자들도 생산량을 늘리기 위해선 시간과 비용이 많이 듭니다. 현재 SK하이닉스는 세계 시장에서 DRAM에서 2위, NAND Flash에서 3위의 점유율을 가지고 있으며, 최신 공정 기술과 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
• SK하이닉스의 주가가 저평가되어 있습니다. SK하이닉스의 주가는 올해 들어 6% 정도 밖에 오르지 못했습니다. 그러나 이는 실적 개선과 가치 상승을 반영하지 못한 것으로 보입니다. SK하이닉스의 PER은 7.8배로 업계 평균인 12.9배보다 낮으며, PBR은 1.1배로 역사적 평균인 1.4배보다 낮습니다. 이러한 저평가 상태는 시장에서 실적 우려와 순환구조에 대한 과도한 걱정 때문인 것으로 판단됩니다.

따라서 저는 SK하이닉스가 앞으로도 좋은 실적을 낼 수 있으며, 시장에서 인정받을 수 있는 종목이라고 생각합니다. 그래서 제 첫 번째 추천 종목은 SK하이닉스입니다.

네이버 (035420)

네이버는 국내 최대의 포털 사이트로서 검색엔진, 블로그, 카페, 웹툰 등 다양한 서비스를 제공합니다. 네이버는 올해 들어 매출액과 영업이익 모두 사상 최대치를 달성했습니다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 활동과 소비가 증가하면서 광고수익과 커머스수익 등 모든 사업 부문에서 성장세를 보였기 때문입니다. 네이버의 주가가 저평가되어 있습니다. 네이버의 주가는 올해 들어 18% 정도 상승했습니다. 그러나 이는 네이버의 성장 가능성과 가치 상승을 충분히 반영하지 못한 것으로 보입니다.

• 네이버의 PER은 38.9배로 업계 평균인 45.4배보다 낮으며, PBR은 5.6배로 역사적 평균인 7.2배보다 낮습니다. 이러한 저평가 상태는 시장에서 규제 우려와 경쟁 강화에 대한 과도한 걱정 때문인 것으로 판단됩니다.
• 네이버는 다양한 성장 동력을 가지고 있습니다. 네이버는 기존의 포털 사업뿐만 아니라 쇼핑, 페이, 클라우드, 웹툰 등 다양한 신사업 분야에서도 성장세를 보이고 있습니다. 특히 글로벌 시장에서도 웹툰과 클라우드 사업에서 높은 점유율을 확보하고 있으며, 일본 최대 메신저인 라인과 합병하여 동남아시아 시장 진출에도 박차를 가하고 있습니다.

따라서 저는 네이버가 앞으로도 좋은 실적을 낼 수 있으며, 시장에서 인정받을 수 있는 종목이라고 생각합니다. 그래서 제 두 번째 추천 종목은 네이버입니다.

에코프로비엠 (247540)

에코프로비엠은 전기차용 배터리 소재 제조사로서 NCM(Nickel-Cobalt-Manganese) 카소드 소재와 LFP(Lithium Iron Phosphate) 카소드 소재를 생산합니다. 배터리 소재는 전기차 배터리의 핵심 부품으로서 배터리 성능과 안전성에 크게 영향을 줍니다. 에코프로비엠은 올해 들어 매출액과 영업이익 모두 크게 증가했습니다. 이는 전기차 수요가 급증하면서 배터리 소재 수요도 함께 증가했기 때문입니다. 에코프로비엠의 주가는 올해 들어 90% 정도 상승했습니다. 그러나 이는 에코프로비엠의 성장 가능성과 가치 상승을 완전하게 반영하지 못한 것으로 보입니다.

• 에코프로비엠의 주가가 저평가되어 있습니다. 에코프로비엠의 주가는 올해 들어 90% 정도 상승했습니다. 그러나 이는 에코프로비엠의 성장 가능성과 가치 상승을 완전하게 반영하지 못한 것으로 보입니다.
• 에코프로비엠의 PER은 28.6배로 업계 평균인 35.8배보다 낮으며, PBR은 5.2배로 역사적 평균인 6.4배보다 낮습니다. 이러한 저평가 상태는 시장에서 배터리 소재 가격 하락과 공급 과잉에 대한 과도한 걱정 때문인 것으로 판단됩니다.
• 에코프로비엠은 다양한 성장 동력을 가지고 있습니다. 에코프로비엠은 전기차 수요가 지속적으로 증가할 것이라고 예상하고 있으며, 배터리 소재 시장도 함께 성장할 것이라고 전망하고 있습니다. 특히 LFP 카소드 소재는 비용과 안전성 면에서 우위에 있으며, 중국과 유럽 등에서 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 또한 NCM 카소드 소재도 고효율과 고품질을 바탕으로 국내외 주요 배터리 제조사와 협력 관계를 유지하고 있습니다.

따라서 저는 에코프로비엠이 앞으로도 좋은 실적을 낼 수 있으며, 시장에서 인정받을 수 있는 종목이라고 생각합니다. 그래서 제 세 번째 추천 종목은 에코프로비엠입니다.

셀트리온 (068270)

셀트리온은 국내 최대의 바이오 기업으로서 항체 의약품과 백신 등을 개발하고 생산합니다. 셀트리온은 올해 들어 매출액과 영업이익 모두 크게 증가했습니다. 이는 기존의 항체 의약품들이 해외 시장에서 호조를 보였기 때문입니다. 셀트리온의 주가는 올해 들어 17% 정도 상승했습니다. 그러나 이는 셀트리온의 성장 가능성과 가치 상승을 충분히 반영하지 못한 것으로 보입니다. 셀트리온의 주가가 저평가되어 있습니다. 셀트리온의 주가는 올해 들어 17% 정도 상승했습니다. 그러나 이는 셀트리온의 성장 가능성과 가치 상승을 충분히 반영하지 못한 것으로 보입니다.

• 셀트리온의 PER은 47.8배로 업계 평균인 64.2배보다 낮으며, PBR은 6.1배로 역사적 평균인 7.9배보다 낮습니다. 이러한 저평가 상태는 시장에서 신규 의약품 개발과 승인에 대한 불확실성 때문인 것으로 판단됩니다.
• 셀트리온은 다양한 성장 동력을 가지고 있습니다. 셀트리온은 기존의 항체 의약품들이 해외 시장에서 호조를 보일 것이라고 예상하고 있으며, 신규 의약품들도 개발과 승인 과정을 순조롭게 진행하고 있습니다. 특히 코로나19 치료제와 백신에 대한 수요가 높아지면서 이 분야에서도 성공적인 결과를 내고 있습니다.

따라서 저는 셀트리온이 앞으로도 좋은 실적을 낼 수 있으며, 시장에서 인정받을 수 있는 종목이라고 생각합니다. 그래서 제 네 번째 추천 종목은 셀트리온입니다.

카카오 (035720)

카카오는 국내 최대의 모바일 플랫폼 기업으로서 메신저, 검색, 커머스, 컨텐츠 등 다양한 서비스를 제공합니다. 카카오는 올해 들어 매출액과 영업이익 모두 크게 증가했습니다. 이는 카카오의 모든 사업 부문에서 성장세를 보였기 때문입니다. 카카오의 주가는 올해 들어 24% 정도 상승했습니다. 그러나 이는 카카오의 성장 가능성과 가치 상승을 완전하게 반영하지 못한 것으로 보입니다. 카카오의 주가가 저평가되어 있습니다. 카카오의 주가는 올해 들어 24% 정도 상승했습니다. 그러나 이는 카카오의 성장 가능성과 가치 상승을 완전하게 반영하지 못한 것으로 보입니다.

• 카카오의 PER은 81.6배로 업계 평균인 45.4배보다 높으나, PBR은 3.9배로 역사적 평균인 5.1배보다 낮습니다. 이러한 저평가 상태는 시장에서 규제 우려와 경쟁 강화에 대한 과도한 걱정 때문인 것으로 판단됩니다.
• 카카오는 다양한 성장 동력을 가지고 있습니다. 카카오는 기존의 메신저와 검색 사업뿐만 아니라 쇼핑, 페이, 금융, 게임 등 다양한 신사업 분야에서도 성장세를 보이고 있습니다. 특히 메타버스와 관련된 기술과 서비스에도 집중적으로 투자하고 있으며, 글로벌 시장에서도 웹툰과 게임 사업에서 높은 점유율을 확보하고 있습니다.